Раскрытие информации

Дата раскрытия информации Содержание раскрываемой информации Срок доступа
23.06.2021 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 5, утвержденных 22.06.2021 г.) -
23.06.2021 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 5, утвержденных 22.06.2021 г.) -
23.06.2021 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 5, утвержденных 22.06.2021 г.) -
23.06.2021 Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 5, утвержденных 22.06.2021 г.) -
23.06.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (30.06.2021) -
23.06.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (30.06.2021) -
16.06.2021 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2021 г. -
01.06.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за май 2021 г. -
01.06.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за май 2021 г. -
01.06.2021 Отчет об оценке №3871/21/Н от 06.05.2021 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
24.05.2021 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2021 г. -
24.05.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.05.2021) -
24.05.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.05.2021) -
04.05.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за апрель 2021 г. -
04.05.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за апрель 2021 г. -
04.05.2021 Отчет об оценке №0421/07-ЭО от 23.04.2021 (исполнитель: ООО «ЭКСО» ТПП РФ) -
30.04.2021 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2021 года (за 1 квартал 2021 г.) -
22.04.2021 Информация о порядке и условиях обмена электронными документами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» с использованием системы электронного документооборота ПАО РОСБАНК -
20.04.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (30.04.2021) -
20.04.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (30.04.2021) -
14.04.2021 Ежеквартальная отчетность за I квартал 2021 года -
14.04.2021 Ежеквартальная отчетность за I квартал 2021 года -
14.04.2021 Ежеквартальная отчетность за I квартал 2021 года -
14.04.2021 Ежеквартальная отчетность за I квартал 2021 года -
14.04.2021 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2021 г. -
01.04.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за март 2021 г. -
01.04.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за март 2021 г. -
01.04.2021 Отчет об оценке №3848/21/Н от 04.03.2021 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
30.03.2021 Бухгалтерский баланс и электронная копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. -
25.03.2021 Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов фонда, в 2020 году -
25.03.2021 Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов фонда, в 2020 году -
25.03.2021 Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов фонда, в 2020 году -
25.03.2021 Аудиторское заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением, за 2020 год -
25.03.2021 Аудиторское заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением, за 2020 год -
25.03.2021 Аудиторское заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением, за 2020 год -
25.03.2021 Аудиторское заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением, за 2020 год -
25.03.2021 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2020 год -
25.03.2021 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2020 год -
25.03.2021 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2020 год -
25.03.2021 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2020 год -
22.03.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.03.2021) -
22.03.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.03.2021) -
15.03.2021 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2021 г. -
01.03.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за февраль 2021 г. -
01.03.2021 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за февраль 2021 г. -
01.03.2021 Отчет об оценке №0121/05-ЭО от 12.02.2021 (исполнитель: ООО "ЭКСО" ТПП РФ) -
18.02.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (26.02.2021) -
18.02.2021 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (26.02.2021) -
17.02.2021 Информация о порядке и условиях обмена электронными документами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» на основании присоединения к Регламенту оказания ПАО Банком «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках -
16.02.2021 Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным компанией (управляющим), совершают по поручению компании (управляющего) сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента (в рамках профессиональной -